远期售汇业务包括什么?我国外汇市场及相应统计指标简介
为了了解远期售汇业务,我们首先要对于我国的外汇市场进行简单介绍。我国外汇市场的构成包括
银行柜台外汇市场和
银行间外汇市场两个部分。在银行柜台外汇市场中,外汇指定银行与存在外汇交易关系的生产经营性公司或个人等发生结售汇业务。该市场的交易价格形成银行挂牌汇价。银行间外汇市场是参与者为了轧平其外汇头寸,互相进行投机交易而形成的外汇买卖市场。该市场的交易价格形成银行间交易汇价。
按照交易场所、交易主体和交易类型的不同,对应了不同的统计指标,如下图所示。简单来说,大部分企业和个人客户会通过银行间柜台市场利用即期和远期等交易方式进行结售汇操作,银行再来到银行间外汇市场与
其他银行、央行及其他交易主体(如中化集团等有资格进入银行间
外汇市场的企业财务公司等)进行平补头寸的交易。除此之外,也可以进行除平补头寸之外,交易目的为管理汇率风险和锁定财务成本等其他交易。
上周央行公开市场净回笼2100亿元,没有开展逆回购操作。拆借回购利率明显回落,隔夜利率、1W利率有20-40bp幅度下滑。存单发行利率以降为主,各期限品种的下滑幅度大部分都超过了30bp,城商行和农商行的下滑幅度要略大于股份制银行。
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